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新鋼股份：目前公司授信額度充足，短期償債壓力可控 每經AI快訊，有投資者在投資者互動平臺提問：Q1經營現金流-25.65億元，貨幣資金較年初腰斬，速動比率跌破1。請問：票據錯配與真實經營惡化各占多少？Q2票據回籠進度是否正常？剔除大修前置支出和辭退福利支付后，日常經營現金流凈額約為多少？速動比率低于1，公司未使用授信額度多少？短期償債是否有壓力？Q2經營現金流能否轉正？分紅承諾在當前現金流下是否調整？請逐項說明。新鋼股份（600782.SH）5月18日在投資者互動平臺表示，根據公司2026年第一季度報告，經營活動產生的現金流量變化主要系受票據兌付時點、以及收款中票據比例上升影響所致。其中受貨款回籠中票據占比偏高影響，公司需通過票據貼現來彌補現款缺口。但今年一季度貼現利率同比上升約50個基點，出于資金成本效益及自有資金狀況的考慮，公司主動減少了票據貼現操作。目前公司授信額度充足，短期償債壓力可控。公司已經披露未來三年（2026-2028年度）股東回報規劃，并結合當年經營成果、現金流狀況等綜合確定。（記者賈運可）免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前核實。據此操作，風險自擔。每日經濟新聞
